Dies ist keine Anlageberatung. Der Autor hat keine Position in einem der genannten Aktien. WCCFTech.com hat eine Offenlegung und Ethikpolitik.
Fragen Sie jeden Investor, der sein Salz wert ist, und er wird Ihnen sagen, dass das Timing in der Tat sehr wichtig ist. Leider hat Loop Capital sich dafür entschieden, in Palantir zu einer Zeit zu gehen, in der der hochfliegende Liebling der KI-Welt ein sprichwörtliches Schlagen aus allen Ecken macht.
Für diejenigen, die sich vielleicht nicht bewusst sind, ist Palantir ein SaaS-Anbieter von KI-betriebener Software-AS-A-Service (SaaS), der es Unternehmen und Regierungsbehörden ermöglicht Komplexe Datensätze. In seiner charakteristischen Funktion fassen und präsentieren die analysierten Daten des Unternehmens die softwarebasierten Angebote des Unternehmens auf eine Weise, die leicht zu verstehen ist.
Palantir reichte heute seine erforderliche Form 10-k bei der SEC ein und enthüllte unter anderem eine Änderung des Vergütungsplans seines CEO Alex Karp, der es ihm ermöglicht, bis zu 9,975 Millionen Aktien (im Wert 12. September 2025. Beachten Sie, dass Karps früherer Plan den Verkauf von 48,9 Millionen Aktien zugelassen hatte. Trotz seiner reduzierten Größe beinhaltet der aktuelle Plan immer noch eine erhebliche Verwässerung, und die Aktie hat heute durch einen tiefen Sprung reagiert.
Die Palantir -Aktien nahmen am Nachmittag ein weiteres Abwärtsbein, als Berichte hervorgingen, dass der US -Verteidigungsminister Pete Hegseth Pentagon -Beamte befohlen hat, ein neues Budget zu entwickeln, das die Verteidigungsausgaben jährlich um 8 Prozent senken würde.
Angesichts des Vertrauens von Palantir in Verträge der US -Regierung ist diese Ausgaben ein negativer Katalysator für die Aktie. Und die Aktie ist vorhersehbar abgestürzt und in der regulären Handelssitzung um 10 Prozent und im Handel mit dem Handel nach der Geschäftszeit um weitere 3 Prozent gestürzt.
Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass Palantir als Nutznießer der entgegenkommenden fiskalischen Kürzung im Pentagon enden könnte, insbesondere angesichts des übermäßigen Fokus des Unternehmens auf die Erschließung der Effizienzgewinne und -optimierungen. Tatsächlich könnten traditionelle Verteidigungsunternehmen wie LMT, Northrop Grumman (NOC) und Boeing (BA) viel mehr zu verlieren haben.
Dies bringt uns zum Kern der Sache. Rob Sanderson, Analyst von Loop Capital, hat heute mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 141 USD eine Abdeckung über Palantir eingeleitet.
Während Sanderson Palantirs “enorme Marktchancen” hervorhebt, räumt es ein, dass “bei fast 44x EV/2027E -Einnahmen wir angeben, dass es schwer zu sagen ist, dass dies der richtige Ort ist, um auf BLTR zu steigern.”
Sanderson erklärt dann:
“Obwohl wir normalerweise nicht empfehlen, 44-fache Verkäufe für Softwareunternehmen zu zahlen, glauben wir, dass Palantir alle Kennzeichen (dh massive Markt, Kategorieführer, starke Ausführung) hat, zu einem bahnbrechenden Software-Aktien in der gleichen Sinne wie Adobe in Digital zu werden Marketing und Salesforce.com in Cloud. “
In der Crème de la Crème von Loop Capital’s Investment Note zu Palantir sagt Sanderson:
“Wir glauben also, dass die beste Strategie darin besteht, Ihre Nase bei der Bewertung zu halten und sich einfach zu engagieren.”
Betrachten Sie als Abschiedsaufnahme Folgendes: Alex Karps Entschädigungsplan war anfangs viel größer. Aus Sicht der Verdünnung hätte die Dinge also viel schlimmer gewesen sein können. Außerdem könnte Palantir als großer Gewinner bei der ständigen Suche nach finanzieller Disziplin im Pentagon auftreten, da das Optimierungs -Schlagwort unerbittlich verwendet wird.
Wie wir bereits erwähnt haben, zerstört Palantir die Leistungsmetriken, wie sie unter der sogenannten “Regel von 40” vorgesehen sind, absolut, dass ein Unternehmen gesund ist, wenn seine Wachstumsrate zuzüglich Gewinnmarge entweder 40 Prozent entspricht oder übersteigt. Ab dem zweiten Quartal 24 war Palantirs “Regel von 40” Punktzahl bei 81 Prozent auf Augenhöhe.
