Dies ist keine Anlageberatung. Der Autor hat keine Position in einem der genannten Aktien. WCCFTech.com hat eine Offenlegung und Ethikpolitik.
In der bisher größten Überraschung der laufenden Gewinnsaison stellte Palantir nicht nur die Erwartungen für das Quartal im Dezember ab dem Ende des Dezembers an, sondern lieferte auch Anleitungen, die selbst die Schätzungen der Straßenhöhe von UBS übertrafen. Das Ergebnis: Die Palantir -Aktien sind jetzt um über 20 Prozent gestiegen und schüchtern gegenüber einer Marktkapitalisierung von 200 Milliarden US -Dollar!
Für diejenigen, die sich vielleicht nicht bewusst sind, ist Palantir ein SaaS-Anbieter von KI-betriebener Software-AS-a-Service (SaaS), der es Unternehmen und Regierungsbehörden ermöglicht, Datenerreams zu sammeln und zu analysieren. Die im Einzelhandel befriedigende Aktie war bereits vor der Ertragsförderung dieser Woche auf Riss gewesen, da er immens vom laufenden KI-verwandten Makro-Schwanzwind profitiert hatte.
$ | Palantir Q4’25 -Einkommenshighlights
🔹 ADAD EPS: $ 0.14 (IS. $ 0.11) 🟢 🟢
🔹 Zurück: $ 827,5 m, +36% Yoy (IS. 775,9 Mio. USD) 🟢Q1’25 Prognose:
🔹 Zurück: $ 858m – 862 Mio. USD (802,9 Mio. USD) 🟢
🔹 angepasster Betriebsgewinn: 354 Mio. USD – 358 Mio. USD (EST. 300,4 Mio. USD) 🟢Volles Jahr 2025 Anleitung:
🔹…– Wall St. Motor (@wallstengine) 3. Februar 2025
Auf einer detaillierteren Ebene erzielte Palantir einen Umsatz von 827,5 Mio. USD für den vierten Quartal 2024, was einem Wachstum von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus rechnet das Unternehmen nun voraus, dass er für das gesamte Geschäftsjahr 2025 zwischen 3,74 und 3,76 Milliarden US -Dollar verdienen wird, was die Konsenserwartungen von 3,54 Milliarden US -Dollar von den Konsenserwartungen überschreitet.
UBS fasst die Outperformance von Palantir am besten zusammen, indem sie feststellen:
“Der 1Q25/2025-Leitfaden von 36%/31% lag selbst über unseren Straßenschätzungen, wobei der Leitfaden für das Wachstum von 54% der US-amerikanischen gewerblichen Drehzahl von 54% der herausragende Ausstände ist.”
Als er zurückkam, schloss Palantir im vierten Quartal 24 satte 129 Deals mit jeweils mindestens 1 Million US -Dollar.
Palantir $ gemeldete “Regel von 40” Punktzahl von 81%.
*Die 40er -Regel ist eine Metrik, die in der SaaS -Branche verwendet wird, in der die Wachstumsrate eines Unternehmens zuzüglich seiner Gewinnspanne gleich 40% entspricht oder überschreiten sollte, um als gesund eingestuft zu werden. https://t.co/ljni2m7c3w pic.twitter.com/qphmywsdfu
– Wall St. Motor (@wallstengine) 3. Februar 2025
Beachten Sie bei einem kritischen Einblick, dass Palantir die Leistungsmetriken, die unter der sogenannten “Regel von 40” vorgesehen sind, absolut vorgesehen ist, dass ein Unternehmen gesund ist, wenn seine Wachstumsrate zuzüglich Gewinnmarge entweder 40 Prozent entspricht oder übersteigt. Ab dem zweiten Quartal 24 war Palantirs “Regel von 40” Punktzahl bei 81 Prozent auf Augenhöhe.
Wand st. Reagiert auf Palantir -Einnahmen $
– Bank of America (PT $ 90 – $ 125, ‘Kaufen): “Unser PO von 125 USD basiert auf 15x EV/EBITDA am 2035e. Wir wechseln vom nächsten Jahr auf EV/Umsatz/Wachstum zu einer längerfristigen Bewertungsmethode, um nachzudenken anhaltend hohe Wachstum und Rentabilität…
– Stock Talk (@StockTalkweekly) 4. Februar 2025
In der Zwischenzeit sind die Wall Street-Analysten heute in Scharen unterwegs und preisgeben ihre Gedanken darüber, was für die hochfliegenden Aktien vorliegt.
Der Analyst Sanjit Singh, Analyst von Morgan Stanley, sieht für Palantir trotz seiner “Ultra Premium -Bewertung” wenig Nachteil. Der Analyst stellt fest:
“Trotz einer Ultra-Premium-Bewertung sehen wir in den nächsten 3-4 Quartalen mangelnde Abwärtskatalysatoren.”
Singh weist dann auf die bullischen Katalysatoren der Aktie hin:
“Dies lässt uns als primär verbleibende Anliegen vorhanden. Obwohl wir der Meinung sind In Software (insbesondere in einer Skala, die sich um einen Umsatz von 4 Milliarden US -Dollar nähert), 2), 2), eine leistungsstarke KI -Geschichte, die auf dem Markt in dieser frühen Phase des Gen -AI -Zyklus und 3) unsere mangelnde Sichtbarkeit in das Regierungsgeschäft mitschwingt, bleiben wir übrig. Mit einem Mangel an grundlegenden Katalysatoren, um die Aktien in den nächsten Quartalen niedriger zu bewerten. “
An anderer Stelle ist der Raymond James -Analytiker Brian Geuale angesichts seiner reichhaltigen Bewertung etwas weniger begeistert von Palantirs Aussichten:
“Während wir weiterhin von Palantirs längerfristiger Positionierung in der KI begeistert sind und einen gewissen Wert als” sicherer Hafen “in der aktuellen Umgebung sehen, behalten wir unsere Markteinführung bei, da die Aktien im letzten Paar Stellargewinne konsolidieren müssen von Jahren und wachsen zu seiner reichen Bewertung. “
Natürlich ist Palantirs himmelhohe Bewertung ein wiederkehrendes Thema in der Wall Street. Zum Beispiel hatte Jefferies Analyst im November 2024 besorgt festgestellt, dass die Aktie mit “weit über 2x, dem nächsthöheren Softwarenamen” gehandelt wurde. Seitdem haben Palantir -Aktien natürlich nur ihre Bewertungsprämien gegenüber ihren Kollegen erweitert.
